1. Comisiones
En Propywise, las comisiones simuladas están organizadas de manera clara para todos los traders. A continuación, se detallan las comisiones aplicadas en todas las etapas de la cuenta:
Tabla de Comisiones
Plataforma | Instrumentos | Comisión por Lote |
cTrader | Forex | $3 |
cTrader | Metales | $3 |
cTrader | Índices / Cripto / Petróleo | $0 |
2. Tarifas de Swap
Las tarifas de swap se aplican cuando una posición de Forex se mantiene abierta durante la noche. Estas tarifas reflejan la diferencia en las tasas de interés entre las divisas involucradas y varían según:
El activo negociado.
Las tasas establecidas por los bancos centrales.
Las condiciones de liquidez y mercado.
Dependiendo de la dirección de la operación y del diferencial de tasas de interés, los traders pueden pagar o recibir intereses por mantener posiciones durante la noche.
Horario del Rollover: El rollover ocurre diariamente a las 5 PM EST.
3. Mecánica del Rollover
Tasas de Interés: Cada moneda tiene una tasa de interés establecida por su banco central. La tasa de rollover proviene de la diferencia entre estas tasas.
Pares de Divisas: El rollover se aplica a los pares de divisas, donde una divisa es prestada contra otra.
Dirección de la Posición:
Posiciones largas (compra): el trader gana interés si la tasa de la divisa base es superior a la de la divisa cotizada.
Posiciones cortas (venta): el trader paga interés si la tasa de la divisa base es inferior a la de la divisa cotizada.
4. Consideraciones Especiales sobre el Rollover en Forex
El rollover ajusta los intereses acumulados durante los fines de semana y festivos, cuando los bancos están cerrados.
Los miércoles, las tarifas de swap se triplican para compensar el asentamiento del fin de semana, ya que las transacciones en Forex generalmente siguen una regla de T+2 (las operaciones del lunes se liquidan el miércoles).
5. Impacto en los Traders
Day Traders: No suelen verse afectados por las tarifas de swap, ya que cierran sus posiciones antes del rollover diario.
Swing Traders e Inversores a Largo Plazo: Deben considerar los costos de swap, ya que estos pueden reducir sus ganancias si mantienen posiciones abiertas durante varios días.
6. Riesgos para los Traders
Gaps de Precio: Los cierres del mercado pueden provocar fluctuaciones significativas al reabrir, aumentando el riesgo de pérdidas.
Control Durante el Rollover: Durante el rollover, no se pueden gestionar ni cerrar posiciones.
Mayor Volatilidad: La apertura y cierre del mercado suelen traer alta volatilidad y spreads más amplios, afectando la ejecución de operaciones.
7. Estrategias para Gestionar las Tarifas de Swap
Evitar mantener posiciones abiertas durante el rollover para minimizar costos de swap.
Seleccionar pares de divisas con diferenciales de tasas de interés favorables para la estrategia de trading.
Verificar los costos de swap antes de abrir una operación en la plataforma de trading.
8. Cómo Ver las Tarifas de Swap en la Plataforma cTrader de Propywise
Abrir la plataforma de trading e iniciar sesión.
Navegar a la pestaña "Trade".
Usar la función "Symbol Search" para buscar el par de divisas deseado.
Hacer clic en el par y revisar la sección "Symbol Info" en el lado derecho para ver las tasas de:
Swap (long) → Swap para posiciones largas.
Swap (short) → Swap para posiciones cortas.
Para más detalles, consultar "Swap Time" y "Swap Period, hours".
Nota: Las tarifas de swap pueden variar según las condiciones del mercado. Siempre verificar la información antes de operar.
9. Cálculo de la Tarifa de Rollover
La fórmula para calcular las tasas de rollover es:
Swap Rate x Volumen (Lotes) x Número de Noches
Ejemplo:
Posición larga en AUD/USD.
Volumen: 2 lotes.
Días mantenidos: 5 noches.
Swap rate: -4.38.
Cálculo: -4.38 x 2 x 5 = -43.8 AUD (cargo por rollover).
Los cargos iniciales se aplican en la divisa base del par y luego se convierten a la moneda de la cuenta del trader.
Gestionar correctamente el apalancamiento, los swaps y las comisiones es clave para optimizar ganancias y reducir riesgos en una estrategia de trading.